China Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SG0
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
خدمات التوزيع
الأسهم99.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة73.12%
الصناعات التحويلية13.27%
خدمات التوزيع10.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.27%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512400 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 73.12% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512400 أهم الحيازات هي Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A و Aluminum Corporation of China Limited Class A، وتحتل 10.18النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512400 الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.97 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 61.15% خلال الشهر الماضي.
512400 تمثل تدفقات الأموال 3.65 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 512400 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
512400 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٣ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512400 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512400 يتبع CSI Shenwan Nonferrous Metals Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512400 يستثمر في الأسهم.
512400 ارتفع السعر بنسبة 20.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 70.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512400 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.46% في عام واحد.
512400 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.