China Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund UnitsChina Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund Units

China Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪9.97 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.65 B‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.92 B‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول China Southern CSI SWS Non-ferrous Metal Index Exchange Traded Fund Units


المُصدر
China Southern Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
China Southern
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI Shenwan Nonferrous Metals Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SG0

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
المعادن المتنوعة والتعدين
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
خدمات التوزيع
الأسهم‪99.71‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪73.12‬%
الصناعات التحويلية‪13.27‬%
خدمات التوزيع‪10.05‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.27‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.29‬%
السيولة النقدية‪0.29‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


512400 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 73.12% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512400 أهم الحيازات هي Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A و Aluminum Corporation of China Limited Class A، وتحتل 10.18النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512400 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪9.97 B‬ CNY. لقد ارتفعت بنسبة 61.15% خلال الشهر الماضي.
512400 تمثل تدفقات الأموال ‪3.65 B‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 512400 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
512400 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٣ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512400 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512400 يتبع CSI Shenwan Nonferrous Metals Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512400 يستثمر في الأسهم.
512400 ارتفع السعر بنسبة 20.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 70.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512400 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 39.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.46% في عام واحد.
512400 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.