الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-Pinebridge CSI 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002961
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم95.79%
التكنولوجيا الإلكترونية20.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.49%
القطاع المالي10.28%
الصناعات التحويلية8.55%
تكنولوجيا الصحة8.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.26%
خدمات التكنولوجيا6.18%
خدمات3.19%
مستهلك - غير معمرة3.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
وسائل النقل2.23%
خدمات المستهلك1.92%
الخدمات الصناعية1.71%
الخدمات التجارية1.55%
معادن الطاقة1.37%
تجارة التجزئة0.97%
خدمات التوزيع0.71%
الاتصالات0.62%
الخدمات الصحية0.44%
السندات والنقد وغيرها4.21%
السيولة النقدية3.87%
متفرقات0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512510 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.50% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512510 تمثل تدفقات الأموال −283.50 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512510 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512510 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512510 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512510 يتبع CSI Smallcap 500 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512510 يستثمر في الأسهم.
512510 ارتفع السعر بنسبة 1.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512510 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.52% في عام واحد.
512510 يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.