الإحصائيات الرئيسية
حول CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
ISIN
CNE100003XD5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم99.43%
القطاع المالي45.62%
معادن الطاقة19.41%
وسائل النقل11.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.96%
الخدمات الصناعية3.53%
الصناعات التحويلية3.09%
الاتصالات3.01%
مستهلك - غير معمرة1.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.38%
السندات والنقد وغيرها0.57%
السيولة النقدية0.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512530 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.62% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 19.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512530 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A، وتحتل 5.35النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512530 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512530 يتم إصدار الأسهم CCB Principal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CCB. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512530 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512530 يتبع CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512530 يستثمر في الأسهم.