CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003L29
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.40%
القطاع المالي22.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.92%
التكنولوجيا الإلكترونية14.91%
تكنولوجيا الصحة12.83%
خدمات التكنولوجيا10.71%
الصناعات التحويلية4.01%
مستهلك - غير معمرة3.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.28%
الخدمات الصناعية2.16%
خدمات التوزيع1.49%
وسائل النقل1.30%
خدمات1.21%
خدمات المستهلك0.55%
تجارة التجزئة0.31%
معادن الطاقة0.17%
الخدمات التجارية0.13%
السندات والنقد وغيرها2.60%
السيولة النقدية2.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512650 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512650 أهم الحيازات هي China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Class A و East Money Information Co., Ltd Class A، وتحتل 4.81النسبة المئوية 4.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512650 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512650 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512650 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512650 يتبع CSI Yangtze River Delta Integrated Development Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512650 يستثمر في الأسهم.
512650 يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.