CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 يوليو 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE100003L29
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.27%
القطاع المالي18.47%
التكنولوجيا الإلكترونية17.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.43%
تكنولوجيا الصحة14.45%
خدمات التكنولوجيا10.36%
الصناعات التحويلية4.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.25%
مستهلك - غير معمرة2.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.77%
خدمات التوزيع2.43%
الخدمات الصناعية1.31%
خدمات0.81%
وسائل النقل0.73%
خدمات المستهلك0.57%
الخدمات التجارية0.36%
الخدمات الصحية0.14%
معادن الطاقة0.11%
تجارة التجزئة0.07%
السندات والنقد وغيرها2.73%
السيولة النقدية2.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512650 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.47% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512650 أهم الحيازات هي East Money Information Co., Ltd Class A و WuXi AppTec Co., Ltd. Class A، وتحتل 5.09النسبة المئوية 5.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 512650 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512650 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في 26 يوليو 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512650 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512650 يتبع CSI Yangtze River Delta Integrated Development Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512650 يستثمر في الأسهم.
512650 ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512650 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.69% في عام واحد.
512650 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.