الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern CSI Bank Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SF2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.84%
القطاع المالي99.84%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512700 أهم الحيازات هي China Merchants Bank Co., Ltd. Class A و Industrial Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 14.97النسبة المئوية 9.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512700 بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.10 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 49.25%.
نعم، 512700 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أغسطس ٢٠٢٤) مبلغ 0.07 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
512700 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512700 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512700 يتبع China Securities Bank Index Yield - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512700 يستثمر في الأسهم.
512700 انخفض السعر بنسبة −5.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512700 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −6.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −6.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.13% في عام واحد.