Hwabao WP CSI Bank Exchange Traded FundHwabao WP CSI Bank Exchange Traded FundHwabao WP CSI Bank Exchange Traded Fund

Hwabao WP CSI Bank Exchange Traded Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪20.68 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪19.48 B‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.27 B‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Hwabao WP CSI Bank Exchange Traded Fund


المُصدر
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Hwabao
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
China Securities Bank Index Yield - CNY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SH8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
البنوك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.77‬%
القطاع المالي‪98.77‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.23‬%
السيولة النقدية‪1.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


512800 أهم الحيازات هي China Merchants Bank Co., Ltd. Class A و Industrial Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 14.69النسبة المئوية 10.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512800 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪20.68 B‬ CNY. لقد ارتفعت بنسبة 48.35% خلال الشهر الماضي.
512800 تمثل تدفقات الأموال ‪19.48 B‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512800 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512800 يتم إصدار الأسهم Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Hwabao. تم إطلاق ETF في ٣ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512800 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512800 يتبع China Securities Bank Index Yield - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512800 يستثمر في الأسهم.
512800 ارتفع السعر بنسبة 6.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512800 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.11% في عام واحد.
512800 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.