الإحصائيات الرئيسية
حول Hwabao WP CSI Bank Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SH8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.77%
القطاع المالي98.77%
السندات والنقد وغيرها1.23%
السيولة النقدية1.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512800 أهم الحيازات هي China Merchants Bank Co., Ltd. Class A و Industrial Bank Co., Ltd. Class A، وتحتل 14.69النسبة المئوية 10.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512800 الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.68 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 48.35% خلال الشهر الماضي.
512800 تمثل تدفقات الأموال 19.48 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512800 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512800 يتم إصدار الأسهم Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Hwabao. تم إطلاق ETF في ٣ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512800 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512800 يتبع China Securities Bank Index Yield - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512800 يستثمر في الأسهم.
512800 ارتفع السعر بنسبة 6.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512800 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.11% في عام واحد.
512800 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.