الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai All-Share Index Securities Companies ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002979
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.39%
القطاع المالي83.83%
خدمات التكنولوجيا14.74%
خدمات0.47%
مستهلك - غير معمرة0.35%
السندات والنقد وغيرها0.61%
السيولة النقدية0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
512880 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 83.83% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512880 أهم الحيازات هي East Money Information Co., Ltd Class A و CITIC Securities Co. Ltd. Class A، وتحتل 14.74النسبة المئوية 14.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512880 الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.16 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 39.93% خلال الشهر الماضي.
512880 تمثل تدفقات الأموال 4.31 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512880 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512880 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512880 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512880 يتبع China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512880 يستثمر في الأسهم.
512880 ارتفع السعر بنسبة 4.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 55.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512880 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.04% في عام واحد.
512880 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.