E Fund CSI HK Stock Connect Consumer Thematic Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI HK Stock Connect Consumer Thematic Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BL9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
وسائل النقل
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.62%
خدمات التكنولوجيا15.89%
تجارة التجزئة15.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة13.86%
وسائل النقل13.42%
مستهلك - غير معمرة12.02%
التكنولوجيا الإلكترونية11.03%
خدمات المستهلك6.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.34%
الخدمات التجارية2.28%
القطاع المالي1.58%
متفرقات0.28%
الصناعات التحويلية0.24%
السندات والنقد وغيرها2.38%
السيولة النقدية2.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.58%
أمريكا الشمالية2.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513070 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 15.89% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513070 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 15.13النسبة المئوية 14.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513070 الأصول الخاضعة للإدارة هي 836.26 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 14.89% خلال الشهر الماضي.
513070 تمثل تدفقات الأموال 640.23 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513070 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513070 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ١٤ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513070 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513070 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513070 يستثمر في الأسهم.
513070 ارتفع السعر بنسبة 4.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 58.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513070 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.05% في عام واحد.
513070 يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.