الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TF3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
السيولة النقدية
الأسهم88.93%
التكنولوجيا الإلكترونية29.68%
خدمات التكنولوجيا27.84%
تجارة التجزئة9.44%
تكنولوجيا الصحة4.42%
خدمات المستهلك3.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.37%
مستهلك - غير معمرة2.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
الاتصالات1.45%
الصناعات التحويلية1.13%
خدمات1.11%
وسائل النقل0.93%
الخدمات التجارية0.48%
معادن الطاقة0.27%
خدمات التوزيع0.23%
الخدمات الصناعية0.23%
السندات والنقد وغيرها11.07%
السيولة النقدية11.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.48%
أوربا2.97%
أمريكا اللاتينية0.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513110 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.68% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 27.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
لا، 513110 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513110 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513110 نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513110 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513110 يستثمر في الأسهم.
513110 ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513110 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
513110 يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.