GF CSI Hong Kong Brand Name Drug Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI Hong Kong Brand Name Drug Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BG9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم93.96%
تكنولوجيا الصحة92.64%
الخدمات التجارية1.32%
السندات والنقد وغيرها6.04%
السيولة النقدية6.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا90.24%
أوربا9.76%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513120 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 92.64% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 1.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513120 أهم الحيازات هي Innovent Biologics, Inc. و Wuxi Biologics (Cayman) Inc.، وتحتل 9.67النسبة المئوية 9.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 513120 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513120 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513120 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513120 يتبع CSI Hong Kong Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513120 يستثمر في الأسهم.