Huatai-Pinebridge CSI HK Stock Conn Tech Trad OE Idx Sec Inv
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-Pinebridge CSI HK Stock Conn Tech Trad OE Idx Sec Inv
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004W82
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم92.62%
التكنولوجيا الإلكترونية25.53%
خدمات التكنولوجيا15.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.65%
وسائل النقل9.25%
تكنولوجيا الصحة9.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.93%
تجارة التجزئة6.84%
الخدمات التجارية4.48%
خدمات التوزيع1.70%
السندات والنقد وغيرها7.38%
متفرقات4.46%
السيولة النقدية2.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513150 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.53% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513150 أهم الحيازات هي Xiaomi Corporation Class B و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.91النسبة المئوية 9.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 513150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513150 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513150 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513150 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513150 يستثمر في الأسهم.
513150 ارتفع السعر بنسبة 9.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 65.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513150 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 84.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 84.98% في عام واحد.
513150 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.