ChinaAMC CSI HK Connect Mainland Finance Index Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI HK Connect Mainland Finance Index Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI HK Connect Mainland Finance Index Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC CSI HK Connect Mainland Finance Index Exchange Traded Fund Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.54 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.20 B‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.57 B‬
نسبة المصاريف

حول ChinaAMC CSI HK Connect Mainland Finance Index Exchange Traded Fund Units


العلامة التجارية
ChinaAMC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI Hong Kong Stock Connect Mainland Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
CNE1000067Q5

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.02‬%
القطاع المالي‪97.94‬%
الخدمات التجارية‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.98‬%
السيولة النقدية‪1.98‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


513190 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.94% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513190 أهم الحيازات هي Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H و China Construction Bank Corporation Class H، وتحتل 15.52النسبة المئوية 15.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513190 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.54 B‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 14.13٪ خلال الشهر الماضي.
513190 تمثل تدفقات الأموال ‪2.20 B‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513190 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513190 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513190 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Mainland Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513190 يستثمر في الأسهم.
513190 انخفض السعر بنسبة −2.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513190 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.31% في عام واحد.
513190 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.