الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI HK Stock Connect Consumer Thematic ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BM7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513230 الأصول الخاضعة للإدارة هي 423.80 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 29.99% خلال الشهر الماضي.
513230 تمثل تدفقات الأموال 293.35 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513230 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513230 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ١٢ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513230 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513230 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513230 ارتفع السعر بنسبة 4.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513230 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.10% في عام واحد.
513230 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.