الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DH6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم93.91%
التكنولوجيا الإلكترونية31.86%
خدمات التكنولوجيا29.89%
تجارة التجزئة10.13%
تكنولوجيا الصحة4.75%
خدمات المستهلك4.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.62%
مستهلك - غير معمرة3.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.71%
الصناعات التحويلية1.21%
خدمات1.19%
وسائل النقل1.00%
الخدمات التجارية0.52%
معادن الطاقة0.29%
خدمات التوزيع0.25%
الخدمات الصناعية0.25%
السندات والنقد وغيرها6.09%
السيولة النقدية4.53%
متفرقات1.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.42%
أوربا3.02%
أمريكا اللاتينية0.56%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513300 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.86% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 29.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
513300 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 9.34النسبة المئوية 8.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513300 الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.10 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 7.15% خلال الشهر الماضي.
513300 تمثل تدفقات الأموال 4.68 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513300 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513300 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513300 نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513300 يتبع NASDAQ 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513300 يستثمر في الأسهم.
513300 ارتفع السعر بنسبة 3.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513300 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.03% في عام واحد.
513300 يتم التداول بسعر أعلى (1.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.