الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Global China Education Thematic ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TH2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات التجارية
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.60%
الخدمات التجارية42.22%
خدمات التكنولوجيا17.26%
خدمات المستهلك16.32%
التكنولوجيا الإلكترونية10.71%
الصناعات التحويلية3.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.17%
القطاع المالي2.31%
الاتصالات2.19%
السندات والنقد وغيرها2.40%
متفرقات1.37%
السيولة النقدية1.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513360 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Commercial Services، بنسبة 42.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513360 أهم الحيازات هي New Oriental Education & Technology Group, Inc. و TAL Education Group Sponsored ADR Class A، وتحتل 16.32النسبة المئوية 15.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513360 الأصول الخاضعة للإدارة هي 397.06 M CNY. لقد انخفض بنسبة 21.40٪ خلال الشهر الماضي.
513360 تمثل تدفقات الأموال −234.52 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513360 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513360 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٨ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513360 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513360 يتبع CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513360 يستثمر في الأسهم.
513360 ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513360 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.30% في عام واحد.
513360 يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.