Bosera S&P500 Exchange Traded Open-end Index Securities Investment Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera S&P500 Exchange Traded Open-end Index Securities Investment Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002920
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم93.68%
التكنولوجيا الإلكترونية20.79%
خدمات التكنولوجيا18.93%
القطاع المالي13.66%
تجارة التجزئة7.74%
تكنولوجيا الصحة7.57%
مستهلك - غير معمرة3.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.10%
خدمات المستهلك2.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.66%
معادن الطاقة2.32%
خدمات2.27%
الصناعات التحويلية1.43%
الخدمات الصحية1.42%
وسائل النقل1.33%
الخدمات التجارية1.17%
الخدمات الصناعية0.94%
الاتصالات0.83%
خدمات التوزيع0.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.39%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها6.32%
السيولة النقدية6.05%
الشركات0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.47%
أوربا2.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513500 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.79% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
513500 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.19النسبة المئوية 6.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513500 الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.79 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي.
513500 تمثل تدفقات الأموال 4.58 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513500 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513500 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513500 نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513500 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513500 يستثمر في الأسهم.
513500 ارتفع السعر بنسبة 4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513500 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.83% في عام واحد.
513500 يتم التداول بسعر أعلى (1.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.