Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005B94
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم91.26%
القطاع المالي26.46%
معادن الطاقة24.20%
وسائل النقل19.63%
الاتصالات7.99%
خدمات5.77%
الخدمات الصناعية5.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.18%
السندات والنقد وغيرها8.74%
الشركات5.88%
السيولة النقدية2.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا89.09%
أوقيانيا8.38%
أوربا2.53%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513530 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.46% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 24.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513530 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H و Yancoal Australia Ltd.، وتحتل 10.41النسبة المئوية 7.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513530 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 CNY في شكل أرباح،
نعم، 513530 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
513530 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513530 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513530 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513530 يستثمر في الأسهم.
513530 انخفض السعر بنسبة −2.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513530 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.42% في عام واحد.
513530 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.