الإحصائيات الرئيسية
حول Huatai-PineBridge CSI HK Connect 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D77
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم82.85%
القطاع المالي30.37%
خدمات التكنولوجيا9.98%
وسائل النقل8.41%
تجارة التجزئة8.37%
التكنولوجيا الإلكترونية5.35%
الاتصالات4.14%
معادن الطاقة3.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.44%
مستهلك - غير معمرة2.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.35%
خدمات1.86%
خدمات المستهلك1.10%
الخدمات التجارية1.00%
خدمات التوزيع0.29%
السندات والنقد وغيرها17.15%
متفرقات15.58%
السيولة النقدية1.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513550 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 513550 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513550 يتم إصدار الأسهم Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Huatai. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513550 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513550 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513550 يستثمر في الأسهم.
513550 ارتفع السعر بنسبة 6.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 32.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513550 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.84% في عام واحد.
513550 يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.