الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern Hang Seng Index Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028X3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.30%
القطاع المالي36.65%
تجارة التجزئة9.78%
خدمات التكنولوجيا9.30%
وسائل النقل8.14%
التكنولوجيا الإلكترونية7.23%
معادن الطاقة5.11%
الاتصالات4.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.75%
مستهلك - غير معمرة3.67%
خدمات3.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.31%
تكنولوجيا الصحة1.41%
خدمات المستهلك1.22%
الخدمات التجارية1.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.89%
خدمات التوزيع0.48%
السندات والنقد وغيرها1.70%
السيولة النقدية1.65%
الشركات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.75%
أوربا8.25%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513600 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.65% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 9.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513600 أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 9.12النسبة المئوية 8.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513600 بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CNY. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.50%.
513600 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.81 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 8.01% خلال الشهر الماضي.
513600 تمثل تدفقات الأموال 909.16 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 513600 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.02 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
513600 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513600 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513600 يتبع Hang Seng Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513600 يستثمر في الأسهم.
513600 ارتفع السعر بنسبة 4.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 32.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513600 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.80% في عام واحد.
513600 يتم التداول بسعر أعلى (0.78%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.