الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SZ3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم88.69%
التكنولوجيا الإلكترونية20.09%
خدمات التكنولوجيا17.98%
القطاع المالي12.95%
تجارة التجزئة7.33%
تكنولوجيا الصحة7.17%
مستهلك - غير معمرة3.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.79%
خدمات المستهلك2.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.49%
معادن الطاقة2.19%
خدمات2.15%
الخدمات الصحية1.48%
الصناعات التحويلية1.31%
وسائل النقل1.26%
الخدمات التجارية1.11%
الخدمات الصناعية0.89%
الاتصالات0.79%
خدمات التوزيع0.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.37%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها11.31%
السيولة النقدية10.41%
متفرقات0.43%
Temporary0.32%
الشركات0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.47%
أوربا2.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513650 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
513650 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.48 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 7.00% خلال الشهر الماضي.
513650 تمثل تدفقات الأموال 1.35 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513650 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513650 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ٢٣ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513650 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513650 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513650 يستثمر في الأسهم.
513650 ارتفع السعر بنسبة 2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513650 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.86% في عام واحد.
513650 يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.