الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern Dingfeng TOPIX Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KY8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513800 الأصول الخاضعة للإدارة هي 914.37 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 10.20% خلال الشهر الماضي.
513800 تمثل تدفقات الأموال −222.80 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 513800 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ أغسطس ٢٠٢٤) مبلغ 0.03 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
513800 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في ١٢ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513800 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513800 يتبع Tokyo Stock Exchange TOPIX Index - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513800 ارتفع السعر بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513800 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.51% في عام واحد.
513800 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.