ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
القطاع المالي
الاتصالات
الشركات
السيولة النقدية
الأسهم54.03%
معادن الطاقة16.07%
القطاع المالي12.52%
الاتصالات11.72%
التكنولوجيا الإلكترونية3.85%
خدمات3.67%
مستهلك - غير معمرة2.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.91%
الخدمات الصناعية0.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.42%
وسائل النقل0.40%
السندات والنقد وغيرها45.97%
الشركات33.28%
السيولة النقدية12.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513810 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 16.07% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513810 الأصول الخاضعة للإدارة هي 89.61 M CNY. لقد انخفض بنسبة 7.16٪ خلال الشهر الماضي.
513810 تمثل تدفقات الأموال 36.19 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513810 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513810 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢١ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513810 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513810 يتبع CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513810 يستثمر في الأسهم.
513810 ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513810 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.48% في عام واحد.
513810 يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.