الإحصائيات الرئيسية
حول CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 أغسطس 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الاتصالات
القطاع المالي
الشركات
السيولة النقدية
الأسهم57.89%
معادن الطاقة20.54%
الاتصالات12.03%
القطاع المالي11.91%
خدمات4.03%
مستهلك - غير معمرة2.96%
التكنولوجيا الإلكترونية2.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.27%
الخدمات الصناعية0.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.41%
وسائل النقل0.36%
السندات والنقد وغيرها42.11%
الشركات30.80%
السيولة النقدية11.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
Chinese Yuan Renminbi
11.31%
8
CNOOC Limited883
9.68%
I
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. /New York Branch/ 5.84% 13-MAR-2024
9.65%
9
China Mobile Limited941
9.42%
C
China Construction Bank Corp. (New York Branch) 0.0% 30-DEC-2024
9.37%
B
Bank of Charlotte County 4.8% 27-FEB-2025
7.83%
8
PetroChina Company Limited Class H857
4.05%
3
China Petroleum & Chemical Corporation Class H386
3.00%
1
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H1088
2.95%
A
Agricultural Bank of China (New York Branch) 5.36% 08-APR-2024
2.49%
أكبر 10 حصص69.75%
40 إجمالي الحيازات