تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 513820: توزيعات الأرباح والعوائد SSE: 513820

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

نوع التعرض

القطاع المالي

وسائل النقل

معادن الطاقة

الأسهم‪82.01‬%

القطاع المالي‪28.32‬%

وسائل النقل‪18.43‬%

معادن الطاقة‪15.58‬%

الاتصالات‪7.54‬%

خدمات‪5.39‬%

الخدمات الصناعية‪4.70‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.05‬%

السندات والنقد وغيرها‪17.99‬%

متفرقات‪9.15‬%

السيولة النقدية‪8.84‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

513820 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.32% من الأسهم Transportation، وبنسبة 18.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

513820 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.01 CNY في شكل أرباح،

نعم، 513820 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY.

513820 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China CSI. تم إطلاق ETF في ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

513820 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

513820 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

513820 يستثمر في الأسهم.

513820 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Csi Hk Connect Hdy Investment Etf