الإحصائيات الرئيسية
حول HuaAn CES Stock Connect HK Select 100
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
China Exchange Services Hong Kong Stock Connect Select 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003100
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم95.31%
القطاع المالي32.45%
خدمات التكنولوجيا11.17%
تجارة التجزئة10.25%
التكنولوجيا الإلكترونية9.45%
وسائل النقل7.84%
مستهلك - غير معمرة5.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.54%
خدمات المستهلك3.84%
خدمات3.80%
تكنولوجيا الصحة3.36%
الخدمات التجارية1.42%
الاتصالات0.81%
خدمات التوزيع0.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.38%
الخدمات الصناعية0.18%
الصناعات التحويلية0.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.14%
السندات والنقد وغيرها4.69%
السيولة النقدية4.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا87.38%
أوربا12.62%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513900 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513900 أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.73النسبة المئوية 9.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 513900 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513900 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513900 نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513900 يتبع China Exchange Services Hong Kong Stock Connect Select 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513900 يستثمر في الأسهم.