الإحصائيات الرئيسية
حول SOEs Dividend Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم87.66%
القطاع المالي30.81%
وسائل النقل17.42%
الخدمات الصناعية12.36%
معادن الطاقة10.89%
الاتصالات7.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.12%
التكنولوجيا الإلكترونية1.58%
الصناعات التحويلية1.38%
خدمات1.18%
السندات والنقد وغيرها12.34%
السيولة النقدية12.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513910 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.81% من الأسهم Transportation، وبنسبة 17.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513910 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.56 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 7.85% خلال الشهر الماضي.
513910 تمثل تدفقات الأموال 2.66 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513910 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513910 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٧ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513910 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513910 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513910 يستثمر في الأسهم.
513910 انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513910 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.82% في عام واحد.
513910 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.