Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
المستشار الأساسي
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BQ6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
السيولة النقدية
الأسهم77.26%
القطاع المالي42.14%
الخدمات الصناعية11.44%
معادن الطاقة8.05%
الاتصالات5.44%
وسائل النقل4.93%
خدمات3.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.33%
السندات والنقد وغيرها22.74%
السيولة النقدية22.74%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513920 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.14% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 11.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513920 بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.02 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.53%.
نعم، 513920 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CNY.
513920 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513920 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513920 يتبع Hang Seng China Enterprises. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513920 يستثمر في الأسهم.