Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
المستشار الأساسي
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BQ6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم93.97%
القطاع المالي33.88%
وسائل النقل18.91%
الخدمات الصناعية15.33%
معادن الطاقة12.49%
خدمات5.41%
الاتصالات5.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.77%
السندات والنقد وغيرها6.03%
السيولة النقدية6.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513920 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.88% من الأسهم Transportation، وبنسبة 18.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513920 بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.02 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.00%.
نعم، 513920 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CNY.
513920 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513920 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513920 يتبع Hang Seng China Enterprises. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513920 يستثمر في الأسهم.
513920 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.