INVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات المستهلك
الأسهم86.65%
مستهلك - غير معمرة49.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة17.00%
خدمات المستهلك16.07%
تجارة التجزئة3.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.26%
خدمات التكنولوجيا0.14%
الخدمات التجارية0.07%
السندات والنقد وغيرها13.35%
متفرقات9.82%
السيولة النقدية3.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.38%
أوربا3.12%
أمريكا الشمالية2.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513970 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 49.46% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 17.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513970 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.13 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 36.38% خلال الشهر الماضي.
513970 تمثل تدفقات الأموال 1.72 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513970 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513970 يتم إصدار الأسهم Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513970 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513970 يتبع Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513970 يستثمر في الأسهم.
513970 ارتفع السعر بنسبة 6.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 43.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513970 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.17% في عام واحد.
513970 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.