الإحصائيات الرئيسية
حول CMF SSE HK Equities Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WC9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
السيولة النقدية
متفرقات
الأسهم73.34%
القطاع المالي21.75%
خدمات التكنولوجيا13.68%
تجارة التجزئة8.03%
وسائل النقل5.40%
التكنولوجيا الإلكترونية4.52%
معادن الطاقة3.58%
الاتصالات3.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.04%
مستهلك - غير معمرة2.66%
خدمات2.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.37%
تكنولوجيا الصحة1.18%
خدمات المستهلك1.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
الخدمات التجارية0.59%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها26.66%
السيولة النقدية16.59%
متفرقات10.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513990 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 513990 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513990 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٣ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513990 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
513990 يتبع Shanghai Stock Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513990 يستثمر في الأسهم.