ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WL0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.71%
القطاع المالي83.28%
وسائل النقل4.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.99%
التكنولوجيا الإلكترونية2.45%
خدمات المستهلك2.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.29%
الخدمات الصناعية1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.31%
خدمات التوزيع0.00%
الصناعات التحويلية0.00%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.21%
صندوق استثمار مشترك0.04%
متفرقات0.02%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515060 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 83.28% من الأسهم Transportation، وبنسبة 4.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515060 أهم الحيازات هي Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A و China Vanke Co., Ltd Class A، وتحتل 9.85النسبة المئوية 9.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515060 الأصول الخاضعة للإدارة هي 793.99 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 15.29% خلال الشهر الماضي.
515060 تمثل تدفقات الأموال 279.61 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515060 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515060 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515060 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515060 يتبع CSI All Index Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515060 يستثمر في الأسهم.
515060 ارتفع السعر بنسبة 5.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515060 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.04% في عام واحد.
515060 يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.