China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم99.49%
القطاع المالي25.30%
معادن الطاقة21.84%
وسائل النقل13.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.83%
الصناعات التحويلية5.36%
مستهلك - غير معمرة4.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.68%
خدمات المستهلك4.54%
الخدمات الصناعية3.42%
تجارة التجزئة2.77%
خدمات2.40%
تكنولوجيا الصحة1.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.10%
خدمات التوزيع0.87%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515080 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.30% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515080 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.63النسبة المئوية 1.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515080 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.01 CNY في شكل أرباح،
نعم، 515080 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CNY.
515080 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515080 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515080 يتبع China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515080 يستثمر في الأسهم.