Bosera CSI Sustainable Development 100 Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Sustainable Development 100 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W34
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.18%
القطاع المالي17.45%
مستهلك - غير معمرة16.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.44%
التكنولوجيا الإلكترونية10.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.44%
تكنولوجيا الصحة7.27%
الصناعات التحويلية5.36%
خدمات5.17%
الاتصالات3.04%
الخدمات الصناعية2.19%
خدمات التكنولوجيا1.43%
معادن الطاقة1.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.07%
تجارة التجزئة0.66%
الخدمات الصحية0.61%
السندات والنقد وغيرها2.82%
السيولة النقدية2.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515090 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.45% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515090 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 9.61النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515090 الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.94 M CNY. لقد انخفض بنسبة 24.10٪ خلال الشهر الماضي.
515090 تمثل تدفقات الأموال −39.69 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515090 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515090 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ١٩ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515090 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515090 يتبع CSI Sustainable Development 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515090 يستثمر في الأسهم.
515090 ارتفع السعر بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515090 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.76% في عام واحد.
515090 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.