INVESCO Great Wall CSI Dividend Low Volatility 100 Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall CSI Dividend Low Volatility 100 Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003V50
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم95.30%
القطاع المالي23.21%
وسائل النقل9.41%
الصناعات التحويلية9.31%
مستهلك - غير معمرة8.25%
معادن الطاقة7.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.18%
خدمات6.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.23%
الخدمات الصناعية6.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.75%
تكنولوجيا الصحة2.50%
الاتصالات2.42%
تجارة التجزئة1.14%
خدمات التوزيع0.75%
السندات والنقد وغيرها4.70%
السيولة النقدية4.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.21% من الأسهم Transportation، وبنسبة 9.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.65 B CNY. لقد انخفض بنسبة 5.69٪ خلال الشهر الماضي.
515100 تمثل تدفقات الأموال −3.18 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
515100 يتم إصدار الأسهم Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515100 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515100 يتبع CSI Dividend Low Volatility 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515100 يستثمر في الأسهم.
515100 ارتفع السعر بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.42% في عام واحد.
515100 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.