الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WR7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
وسائل النقل
الأسهم93.16%
الخدمات الصناعية13.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.20%
خدمات10.73%
وسائل النقل10.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.61%
معادن الطاقة6.94%
القطاع المالي6.04%
الصناعات التحويلية5.61%
تكنولوجيا الصحة5.22%
التكنولوجيا الإلكترونية4.12%
خدمات التوزيع2.54%
مستهلك - غير معمرة2.44%
الاتصالات1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.44%
السندات والنقد وغيرها6.84%
الشركات3.32%
صندوق استثمار مشترك1.11%
Securitized0.80%
الحكومة0.60%
السيولة النقدية0.58%
متفرقات0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515110 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 13.98% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515110 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 2.60النسبة المئوية 2.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515110 الأصول الخاضعة للإدارة هي 305.88 M CNY. لقد انخفض بنسبة 1.36٪ خلال الشهر الماضي.
515110 تمثل تدفقات الأموال −43.32 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515110 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515110 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515110 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515110 يتبع CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515110 يستثمر في الأسهم.
515110 انخفض السعر بنسبة −1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515110 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.25% في عام واحد.
515110 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.