GF CSI Brand Name Drug Industry Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI Brand Name Drug Industry Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DF0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.23%
تكنولوجيا الصحة98.65%
الخدمات التجارية0.58%
خدمات التوزيع0.00%
الصناعات التحويلية0.00%
السندات والنقد وغيرها0.77%
السيولة النقدية0.76%
متفرقات0.01%
صندوق استثمار مشترك0.01%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.92%
أوربا2.08%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515120 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 98.65% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 0.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515120 أهم الحيازات هي WuXi AppTec Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.05النسبة المئوية 9.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 515120 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515120 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515120 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515120 يتبع CSI Innovative Drug Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515120 يستثمر في الأسهم.