الإحصائيات الرئيسية
حول Fullgoal CSI SOEs along Belt & Road Index ETF Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.58%
الخدمات الصناعية14.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.47%
خدمات9.98%
وسائل النقل9.22%
معادن الطاقة7.96%
الصناعات التحويلية7.27%
القطاع المالي6.60%
التكنولوجيا الإلكترونية5.45%
تكنولوجيا الصحة5.34%
خدمات التوزيع2.74%
مستهلك - غير معمرة1.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.82%
الاتصالات1.48%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.36%
متفرقات0.03%
صندوق استثمار مشترك0.02%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515150 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 14.55% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515150 أهم الحيازات هي Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A و CNOOC Limited Class A، وتحتل 2.26النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515150 الأصول الخاضعة للإدارة هي 762.98 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي.
515150 تمثل تدفقات الأموال −17.40 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515150 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٦ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515150 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515150 يتبع CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515150 يستثمر في الأسهم.
515150 ارتفع السعر بنسبة 5.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515150 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.75% في عام واحد.
515150 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.