الإحصائيات الرئيسية
حول China Merchants MSCI China A-Shares International
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WB1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.67%
القطاع المالي22.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.71%
التكنولوجيا الإلكترونية11.89%
مستهلك - غير معمرة10.07%
الصناعات التحويلية5.95%
تكنولوجيا الصحة5.72%
خدمات4.86%
خدمات التكنولوجيا4.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.20%
وسائل النقل4.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.09%
معادن الطاقة3.17%
الخدمات الصناعية2.02%
خدمات التوزيع1.02%
الاتصالات0.49%
تجارة التجزئة0.41%
الخدمات الصحية0.32%
خدمات المستهلك0.07%
السندات والنقد وغيرها1.33%
السيولة النقدية1.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515160 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.14% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515160 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.87النسبة المئوية 2.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 515160 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515160 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ٣ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515160 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515160 يتبع MSCI China A Inclusion Index - RMB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515160 يستثمر في الأسهم.