ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D51
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.42%
مستهلك - غير معمرة80.11%
الصناعات التحويلية16.52%
تكنولوجيا الصحة1.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.96%
تجارة التجزئة0.37%
خدمات المستهلك0.26%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
الخدمات التجارية0.00%
خدمات التوزيع0.00%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.57%
صندوق استثمار مشترك0.01%
متفرقات0.00%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515170 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 80.11% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 16.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515170 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A، وتحتل 15.16النسبة المئوية 14.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515170 الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.39 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 25.15% خلال الشهر الماضي.
515170 تمثل تدفقات الأموال 1.48 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515170 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515170 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515170 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515170 يتبع CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515170 يستثمر في الأسهم.
515170 ارتفع السعر بنسبة 3.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515170 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.87% في عام واحد.
515170 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.