E Fund CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WJ4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم92.19%
القطاع المالي24.07%
معادن الطاقة18.55%
وسائل النقل11.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.32%
الصناعات التحويلية5.17%
مستهلك - غير معمرة4.36%
خدمات المستهلك4.14%
الخدمات الصناعية3.63%
تجارة التجزئة2.63%
خدمات2.38%
تكنولوجيا الصحة1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.34%
خدمات التوزيع0.66%
التكنولوجيا الإلكترونية0.43%
السندات والنقد وغيرها7.81%
الشركات6.93%
Securitized0.78%
السيولة النقدية0.09%
متفرقات0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.18%
أمريكا الشمالية2.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515180 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.07% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 18.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515180 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.57النسبة المئوية 1.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515180 بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.59%.
515180 الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.89 B CNY. لقد انخفض بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي.
515180 تمثل تدفقات الأموال 1.77 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 515180 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.06 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
515180 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515180 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515180 يتبع CSI Dividend Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515180 يستثمر في الأسهم.
515180 انخفض السعر بنسبة −2.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515180 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.97% في عام واحد.
515180 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.