555

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.02 B‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−293.61 M‬CNY
عائد الأرباح (المشار إليه)
2.21%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
2.0%

حول GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GT CSI FERROUS METALS ETF

المُصدر
Guotai Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Guotai
نسبة المصاريف
‪0.60%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٠
تم تتبع الفهرس
CSI Steel Index - CNY
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
CNE100003WG0

التصنيف

فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
منتجو الصلب
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.05‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪91.92‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.34‬%
الصناعات التحويلية‪1.79‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.95‬%
السيولة النقدية‪0.95‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق