الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI 300 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.67%
القطاع المالي25.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.65%
التكنولوجيا الإلكترونية13.40%
مستهلك - غير معمرة7.43%
تكنولوجيا الصحة5.47%
الصناعات التحويلية5.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.65%
خدمات التكنولوجيا4.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.82%
خدمات3.64%
وسائل النقل3.54%
معادن الطاقة2.45%
الخدمات الصناعية1.87%
الاتصالات1.51%
خدمات التوزيع0.92%
تجارة التجزئة0.28%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها2.33%
السيولة النقدية2.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515310 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.26% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515310 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.15النسبة المئوية 3.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 515310 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515310 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515310 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515310 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515310 يستثمر في الأسهم.
515310 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.