HuaAn CSI 300 Trading Open Index Securities Investment Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HuaAn CSI 300 Trading Open Index Securities Investment Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WM8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.51%
القطاع المالي22.82%
التكنولوجيا الإلكترونية14.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.49%
مستهلك - غير معمرة8.24%
الصناعات التحويلية5.61%
تكنولوجيا الصحة5.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.84%
خدمات التكنولوجيا4.49%
خدمات3.84%
وسائل النقل3.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.35%
معادن الطاقة2.76%
الخدمات الصناعية2.03%
الاتصالات1.50%
خدمات التوزيع0.80%
تجارة التجزئة0.31%
الخدمات الصحية0.29%
السندات والنقد وغيرها2.49%
السيولة النقدية2.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515390 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.82% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515390 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.54النسبة المئوية 3.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 515390 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515390 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515390 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515390 يتبع China Shenzhen SE / CSI 300 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515390 يستثمر في الأسهم.