الإحصائيات الرئيسية
حول Fullgoal CSI Big Data Industry Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D85
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.89%
خدمات التكنولوجيا62.67%
التكنولوجيا الإلكترونية30.04%
الخدمات التجارية2.27%
خدمات1.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.84%
خدمات التوزيع0.82%
الصناعات التحويلية0.00%
السندات والنقد وغيرها2.11%
السيولة النقدية2.10%
متفرقات0.01%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515400 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 62.67% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 30.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515400 أهم الحيازات هي Dawning Information Industry Co., Ltd. Class A و iflytek Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.74النسبة المئوية 9.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515400 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.31 B CNY. لقد انخفض بنسبة 22.50٪ خلال الشهر الماضي.
515400 تمثل تدفقات الأموال −269.40 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515400 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515400 يتم إصدار الأسهم Fullgoal Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٧ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515400 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515400 يتبع CSI Big Data Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515400 يستثمر في الأسهم.
515400 انخفض السعر بنسبة −1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 73.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515400 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 79.90% في عام واحد.
515400 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.