China Southern S&P China A Share 50 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Southern S&P China A Share 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 يناير 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Southern Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN CNE100003W00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
الأسهم99.86%
القطاع المالي33.26%
مستهلك - غير معمرة13.64%
وسائل النقل10.67%
معادن الطاقة9.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.13%
الصناعات التحويلية3.89%
الاتصالات3.65%
الخدمات الصناعية2.15%
خدمات1.89%
تكنولوجيا الصحة1.53%
تجارة التجزئة1.25%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515450 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.26% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515450 أهم الحيازات هي Daqin Railway Co., Ltd. Class A و Youngor Fashion Co., Ltd. Class A، وتحتل 3.59النسبة المئوية 3.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515450 بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CNY. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 CNY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.00%.
515450 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.07 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
515450 تمثل تدفقات الأموال 8.81 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 515450 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.03 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
515450 يتم إصدار الأسهم China Southern Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Southern. تم إطلاق ETF في 17 يناير 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515450 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515450 يتبع S&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515450 يستثمر في الأسهم.
515450 انخفض السعر بنسبة −0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515450 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.07% في عام واحد.
515450 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.