الإحصائيات الرئيسية
حول GF CSI Central-SOEs Innovation Driven Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X66
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.57%
الخدمات الصناعية20.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.62%
التكنولوجيا الإلكترونية17.45%
الاتصالات8.72%
خدمات8.30%
معادن الطاقة7.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.21%
خدمات التكنولوجيا3.57%
القطاع المالي3.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.91%
خدمات التوزيع1.86%
الصناعات التحويلية1.66%
الخدمات التجارية0.29%
تكنولوجيا الصحة0.19%
السندات والنقد وغيرها0.43%
السيولة النقدية0.40%
متفرقات0.02%
صندوق استثمار مشترك0.01%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515600 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 20.13% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515600 أهم الحيازات هي NARI Technology Co., Ltd. Class A و Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A، وتحتل 5.03النسبة المئوية 4.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 515600 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515600 يتم إصدار الأسهم GF Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية GF Fund. تم إطلاق ETF في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515600 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515600 يتبع CSI Central Enterprise Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515600 يستثمر في الأسهم.