ChinaAMC CSI Zhejiang SOEs Innovation Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ChinaAMC CSI Zhejiang SOEs Innovation Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TZ6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
خدمات التوزيع
الأسهم99.02%
القطاع المالي43.58%
الصناعات التحويلية13.65%
خدمات التوزيع11.94%
تكنولوجيا الصحة6.25%
خدمات5.14%
الخدمات الصناعية3.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.56%
خدمات المستهلك3.44%
وسائل النقل2.89%
خدمات التكنولوجيا2.54%
مستهلك - غير معمرة1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.75%
تجارة التجزئة0.37%
السندات والنقد وغيرها0.98%
السيولة النقدية0.94%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515760 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.58% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515760 أهم الحيازات هي Bank of Hangzhou Co., Ltd. Class A و Bank of Ningbo Co., Ltd. Class A، وتحتل 10.44النسبة المئوية 10.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515760 الأصول الخاضعة للإدارة هي 156.65 M CNY. لقد انخفض بنسبة 22.89٪ خلال الشهر الماضي.
515760 تمثل تدفقات الأموال −102.81 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515760 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515760 يتم إصدار الأسهم CITIC Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية ChinaAMC. تم إطلاق ETF في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515760 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515760 يتبع CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515760 يستثمر في الأسهم.
515760 انخفض السعر بنسبة −3.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515760 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 40.97% في عام واحد.
515760 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.