الإحصائيات الرئيسية
حول CSI 800 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WV9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.71%
القطاع المالي20.02%
التكنولوجيا الإلكترونية15.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.10%
مستهلك - غير معمرة7.03%
الصناعات التحويلية6.56%
تكنولوجيا الصحة6.20%
خدمات التكنولوجيا4.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.26%
خدمات3.81%
وسائل النقل3.30%
معادن الطاقة2.45%
الخدمات الصناعية1.97%
الاتصالات1.25%
خدمات التوزيع0.75%
تجارة التجزئة0.58%
خدمات المستهلك0.48%
الخدمات الصحية0.37%
الخدمات التجارية0.33%
السندات والنقد وغيرها2.29%
السيولة النقدية2.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515800 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515800 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 3.42النسبة المئوية 2.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515800 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515800 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515800 يتبع CSI 800 Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515800 يستثمر في الأسهم.
515800 يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.