E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units AE Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪328.55 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪45.66 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪209.91 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A


المُصدر
E Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
E Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI 800 Index - CNY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪95.79‬%
القطاع المالي‪20.70‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.93‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.76‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.22‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.21‬%
الصناعات التحويلية‪6.16‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.81‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.64‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.05‬%
خدمات‪3.46‬%
وسائل النقل‪3.14‬%
معادن الطاقة‪2.13‬%
الخدمات الصناعية‪1.80‬%
الاتصالات‪1.26‬%
خدمات التوزيع‪0.85‬%
خدمات المستهلك‪0.50‬%
تجارة التجزئة‪0.45‬%
الخدمات التجارية‪0.40‬%
الخدمات الصحية‪0.31‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.21‬%
السيولة النقدية‪4.10‬%
ETF‪0.11‬%
متفرقات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%99%
أسيا‪99.90%‬
أوربا‪0.10%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


515810 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515810 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪328.55 M‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 6.16٪ خلال الشهر الماضي.
515810 تمثل تدفقات الأموال ‪40.90 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515810 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515810 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515810 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515810 يتبع CSI 800 Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515810 يستثمر في الأسهم.
515810 ارتفع السعر بنسبة 3.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515810 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.00% في عام واحد.
515810 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.