E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم95.79%
القطاع المالي20.70%
التكنولوجيا الإلكترونية14.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.76%
مستهلك - غير معمرة6.22%
تكنولوجيا الصحة6.21%
الصناعات التحويلية6.16%
خدمات التكنولوجيا4.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.05%
خدمات3.46%
وسائل النقل3.14%
معادن الطاقة2.13%
الخدمات الصناعية1.80%
الاتصالات1.26%
خدمات التوزيع0.85%
خدمات المستهلك0.50%
تجارة التجزئة0.45%
الخدمات التجارية0.40%
الخدمات الصحية0.31%
السندات والنقد وغيرها4.21%
السيولة النقدية4.10%
ETF0.11%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.90%
أوربا0.10%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515810 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515810 الأصول الخاضعة للإدارة هي 328.55 M CNY. لقد انخفض بنسبة 4.99٪ خلال الشهر الماضي.
515810 تمثل تدفقات الأموال 45.66 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515810 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515810 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515810 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515810 يتبع CSI 800 Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515810 يستثمر في الأسهم.
515810 ارتفع السعر بنسبة 3.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515810 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 54.53% في عام واحد.
515810 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.