Harvest CSI Emerging Technology 100 Strategy Exchanged Index Securities Investment Fund UnitsHarvest CSI Emerging Technology 100 Strategy Exchanged Index Securities Investment Fund UnitsHarvest CSI Emerging Technology 100 Strategy Exchanged Index Securities Investment Fund Units

Harvest CSI Emerging Technology 100 Strategy Exchanged Index Securities Investment Fund Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪217.15 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−55.52 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪132.88 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Harvest CSI Emerging Technology 100 Strategy Exchanged Index Securities Investment Fund Units


المُصدر
Harvest Fund Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Harvest
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XP9

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪98.81‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪59.23‬%
تكنولوجيا الصحة‪17.65‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.96‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.57‬%
خدمات المستهلك‪1.63‬%
الصناعات التحويلية‪1.60‬%
الخدمات التجارية‪1.00‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.62‬%
خدمات التوزيع‪0.26‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.18‬%
القطاع المالي‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.19‬%
السيولة النقدية‪1.16‬%
متفرقات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


515860 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 59.23% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515860 أهم الحيازات هي ZTE Corporation Class A و Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A، وتحتل 7.57النسبة المئوية 7.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515860 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪217.15 M‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 8.22٪ خلال الشهر الماضي.
515860 تمثل تدفقات الأموال ‪−55.52 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515860 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515860 يتم إصدار الأسهم Harvest Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515860 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515860 يتبع CSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515860 يستثمر في الأسهم.
515860 انخفض السعر بنسبة −0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515860 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.80% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.35% في عام واحد.
515860 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.