Bosera CSI Dividend ETFBosera CSI Dividend ETFBosera CSI Dividend ETF

Bosera CSI Dividend ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪496.95 M‬CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−766.97 M‬CNY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪342.44 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Bosera CSI Dividend ETF


المُصدر
Bosera Asset Management Co., Ltd.
العلامة التجارية
Bosera
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
CSI Dividend Index - CNY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم‪98.88‬%
القطاع المالي‪25.16‬%
معادن الطاقة‪21.72‬%
وسائل النقل‪13.63‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.79‬%
الصناعات التحويلية‪5.33‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.93‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.66‬%
خدمات المستهلك‪4.51‬%
الخدمات الصناعية‪3.40‬%
تجارة التجزئة‪2.75‬%
خدمات‪2.38‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.66‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.09‬%
خدمات التوزيع‪0.87‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.12‬%
السيولة النقدية‪1.05‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
متفرقات‪0.02‬%
الشركات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


515890 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.16% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515890 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.61النسبة المئوية 1.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515890 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.03 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.20%.
515890 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪496.95 M‬ CNY. لقد انخفض بنسبة 12.42٪ خلال الشهر الماضي.
515890 تمثل تدفقات الأموال ‪−766.97 M‬ CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 515890 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.05 CNY.
515890 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515890 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515890 يتبع CSI Dividend Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515890 يستثمر في الأسهم.
515890 ارتفع السعر بنسبة 0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515890 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.03% في عام واحد.
515890 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.