الإحصائيات الرئيسية
حول Bosera CSI Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
وسائل النقل
الأسهم98.88%
القطاع المالي25.16%
معادن الطاقة21.72%
وسائل النقل13.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.79%
الصناعات التحويلية5.33%
مستهلك - غير معمرة4.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.66%
خدمات المستهلك4.51%
الخدمات الصناعية3.40%
تجارة التجزئة2.75%
خدمات2.38%
تكنولوجيا الصحة1.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.09%
خدمات التوزيع0.87%
السندات والنقد وغيرها1.12%
السيولة النقدية1.05%
صندوق استثمار مشترك0.03%
متفرقات0.02%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515890 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.16% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 21.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515890 أهم الحيازات هي COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A و Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A، وتحتل 2.61النسبة المئوية 1.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515890 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CNY. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.03 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.20%.
515890 الأصول الخاضعة للإدارة هي 465.34 M CNY. لقد انخفض بنسبة 9.18٪ خلال الشهر الماضي.
515890 تمثل تدفقات الأموال −715.74 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 515890 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.05 CNY.
515890 يتم إصدار الأسهم Bosera Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Bosera. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515890 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515890 يتبع CSI Dividend Index - CNY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515890 يستثمر في الأسهم.
515890 انخفض السعر بنسبة −2.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515890 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.21% في عام واحد.
515890 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.