CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CICC MSCI China A International Quality Index Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CICC Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004D44
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.54%
مستهلك - غير معمرة33.01%
التكنولوجيا الإلكترونية16.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.73%
تكنولوجيا الصحة12.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.51%
خدمات التكنولوجيا4.83%
معادن الطاقة4.50%
الخدمات الصحية2.27%
الصناعات التحويلية1.17%
خدمات0.96%
وسائل النقل0.66%
السندات والنقد وغيرها3.46%
السيولة النقدية3.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
515910 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 33.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
515910 أهم الحيازات هي Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A و Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A، وتحتل 5.13النسبة المئوية 5.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
515910 الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.19 K CNY. لقد انخفض بنسبة 2.35٪ خلال الشهر الماضي.
515910 تمثل تدفقات الأموال −253.21 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 515910 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
515910 يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية CICC. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
515910 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
515910 يتبع MSCI China A International Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
515910 يستثمر في الأسهم.
515910 ارتفع السعر بنسبة 6.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 515910 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.11% في عام واحد.
515910 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.